Software Infrastructure
INTZ의 급격한 가격 급등은 숏 커버링, 잠재적인 리더십 변화, 에너지 인프라용 사이버 보안 솔루션에 대한 시장의 관심 증가 등이 복합적으로 작용했지만, 부정적인 펀더멘털과 애널리스트의 전망은 신중할 필요가 있다.
INTZ의 가격은 2024년 12월 30일 종가 기준 5.68달러로 마감했다. 해당일 150% 급등하여 월간 상승률이 64.90%로 상승하는 등 일일 상승률이 크게 높아졌다. 거래량은 1억 1,723만 주를 기록하여 50일 평균인 414만 주를 크게 초과했다.
12월 30일 티모시 사익스가 제안한 잠재적인 리더십 변화가 회사의 미래 방향에 대한 기대를 부추길 수 있다. 또한 에너지 인프라를 위한 사이버 보안 솔루션에 대한 INTZ의 초점은 현재 시장 추세와 일치하여 잠재적으로 투자자들의 관심을 끌 수 있다.
최근 가격 움직임에도 불구하고 INTZ의 기초 펀더멘털은 여전히 약세를 보이고 있다. 이 회사는 2024년 3분기에 150만 달러의 매출에 0.35달러의 주당순이익 손실을 기록했다. 분석가들은 2024 회계연도에는 -1.64달러, 2025 회계연도에는 -0.70달러의 EPS 손실을 예상하고 있다.
이 회사의 주가수익비율은 -2.97이며 시가총액은 4,950만 달러이다.
HC 웨인라이트는 목표주가 1.00달러(2024년 11월 13일)로 '중립' 등급을 유지하고 있으며, 어센디언트 캐피털 마켓은 목표주가를 14.00달러에서 11.00달러로 낮추면서 '매수' 등급(2024년 12월 4일)을 유지하고 있다. 현재 애널리스트 컨센서스 등급은 보류이다.
1. Intrusion Inc.의 회사 개요 및 서비스
Intrusion Inc.는 미국의 사이버 보안 회사로, 위협 인텔리전스 데이터베이스를 통해 고객에게 다양한 정보를 제공한다.
이 회사는 네트워크 연결의 보안을 위해 위험한 연결을 탐지하고 차단하는 INTRUSION Shield라는 솔루션을 제공한다.
또 다른 솔루션에는 네트워크 선택자 목록 및 수사 지원 기능을 가진 INTRUSION TraceCop과 실시간 Suspicious Traffic 감지 기능을 가진 INTRUSION Savant가 있다.
Intrusion Inc.는 네트워크 보안 설계, 시스템 설치 및 기술 컨설팅 서비스를 포함한 사전 및 사후 판매 지원 서비스를 제공한다.
이 회사는 미국 연방 정부, 주 및 지방 정부 기관, 중간 시장부터 대기업까지 다양한 고객을 대상으로 직접 판매 및 부가가치 리셀러를 통해 서비스를 제공한다.
2. Intrusion의 시장 순위 및 평가
Intrusion은 MarketBeat의 평가에서 50% 이상의 기업보다 높은 점수를 받았으며, 컴퓨터 및 기술 부문에서 662개 주식 중 428위를 기록했다.
점수는 사용 가능한 카테고리 점수의 평균값을 기반으로 계산되며, 분석 및 평가에 추가 가중치를 부여했다.
Intrusion은 Moderate Buy의 합의 평가를 받았으며, 평균 평가 점수는 2.50이다.
과거 90일 동안 Intrusion에 대한 분석 리포트는 단 두 건에 불과하다.
3. Intrusion의 성장 전망과 주식 정보
Intrusion의 주당 수익은 내년 ($1.64)에서 ($0.76)로 증가할 것으로 예상된다.
Intrusion의 P/E 비율은 -1.13으로, 수익이 부정적이기 때문에 긍정적인 수익을 가진 회사들과 비교할 수 없다.
Intrusion의 주식 중 3.13%가 공매도되었으며, 이러한 단기 이자 비율(1.2)은 거래량과 비교했을 때 일반적으로 허용되는 수준이다.
최근 Intrusion의 단기 이자율이 26.55% 증가하여 투자자들의 심리가 크게 감소하고 있음을 시사한다.
Intrusion의 내부 투자자 소유 비율은 28.06%로, 이는 회사의 건강을 나타낼 수 있는 높은 비율이다.