Specialty Industrial Machinery
2024년 12월 20일 TPI Composites (TPIC) 주식이 상승한 이유는 여러 가지 최근 뉴스와 관련이 있다.
TPI Composites는 풍력 터빈 블레이드를 제조하는 회사로, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 긍정적인 시장 반응을 얻고 있다.
신규 계약 체결 및 사업부문 매각
TPI Composites는 최근 Vestas Wind Systems A/S와 장기 공급 계약을 체결했다.
이 계약은 TPI가 Vestas의 V136 풍력 터빈용 블레이드를 장기간 공급하는 내용을 포함한다.
2024년 6월 자동차 사업 부문을 클리어 크릭 인베스트먼트(CCI)에 매각하기로 결정했다.
그로 인해 월 현금 흐름이 약 170만 달러 개선될 것으로 예상되고, TPI가 풍력 발전에 더욱 집중하기 위한 전략의 일환으로 비춰져 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용하고 있다.
부채비율이 높은 측면과 낮은 수익성은 앞으로 크게 개선되어야 할 문제다.
끊임없는 자구 노력을 통해서 매출을 지속적으로 상승시키고 정책적인 규제가 풀린다면 장기 투자로는 지금이 적기로 보인다.
1. TPI Composites의 비즈니스 모델과 시장 내 위치
- TPI Composites, Inc는 복합재 풍력 블레이드와 관련 정밀 성형및 조립 시스템을 세계 여러 지역의 OEM에 제조 및 판매하는 회사이다.
- 회사는 자동차 산업을 위한 복합재 솔루션뿐만 아니라, 풍력 블레이드에 대한 필드 서비스 검사 및 수리 서비스를 제공한다.
- 이 회사는 LCSI Holding, Inc로 알려져 있었으며, 2008년에 현재의 이름으로 변경되었다.
- 1968년에 설립되어 초기에는 보트 제조에 집중하였고, 애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있다.
2. TPI Composites의 주식 분석 및 시장 평가
- TPI Composites는 MarketBeat 평가에서 산업 제품 부문 내 178개 주식 중 85위에 랭크되며, 상위 78%에 속한다.
- 컨센서스 등급은 '보유(Hold)'로, 평균 등급 점수는 2.29이며, 이는 1개의 매수, 4개의 보유, 1개의 매도 등급에 기반한다.
- 최근 90일 동안 4개의 연구 보고서만을 대상으로 하여 분석가 언급이 적다.
- 내년에는 주당 ($3.35)에서 ($0.86)로 수익 성장이 예상되나, TPI Composites의 P/E 비율은 -0.64로 부정적 수익률로 인해 양의 수익을 가진 기업들과 비교 불가능하다.
- 전체 발행 주식의 15.96%가 공매도되었으며, 단축 관심 비율은 9.6이고, 이는 최근 한 달 동안 9.84% 증가해 투자자 심리가 크게 낮아졌음을 시사한다.
3. TPI Composites의 초기 성과 및 시장 평가
- TPI Composites는 MarketBeat 평가에서 78% 이상의 회사보다 높은 점수를 기록하였으며, 산업 제품 분야의 178개 주식 중 85위를 차지하였다.
- 점수는 이용 가능한 카테고리 점수를 평균하여 계산되며, 분석 및 평가에 추가 가중치를 부여하여 산정된다.
- TPI Composites는 합의적 평가 등급으로 Hold를 받았다.
- 회사의 평균 평가 점수는 2.29로, 이는 1개의 매수 등급, 4개의 보류 등급, 1개의 매도 등급을 기반으로 한 것이다.
4. TPI Composites의 주식 동향
- TPI Composites의 발행 주식 중 15.96%가 매도된 상태이다.
- TPI Composites의 단기 매도 비율을 나타내는 '커버일'은 9.6일이다.
- TPI Composites의 단기 매도 비율이 최근 9.84% 증가하여 투자자 감정이 크게 하락한 것으로 추정된다.
- TPI Composites는 현재 배당금을 지급하지 않고 있으며, 배당 성장의 역사가 오래되지 않았다.
5. TPI Composites 내부자 및 기관 소유 비율
- 최근 3개월 동안, TPI Composites내부자들은 회사 주식을 $21,900 만큼 매수했고 매도한 주식은 없었다.
- 내부자는 William E Siwek, Tyrone Michael Jordan, Jerrold I Lavine, Ryan D Miller 및 Bam Partners Trust를 포함한다.
- TPI Composites의 주식 중 3.70% 만이 내부자에 의해 보유되고 있다.
- 75.24% 의 주식은 기관들에 의해 보유되고 있으며, 이는 회사에 대한 강한 시장 신뢰의 신호일 수 있다.
- 주요 기관 주주로는 Erste Asset Management GmbH, Brightline Capital Management LLC, State Street Corp, Geode Capital Management LLC가 있다.
- TPI Composites의 내부자 거래 내역에 대한 추가 정보는 별도로 제공된다.
6. TPI Composites (TPIC)의 주식 관련 뉴스 및 분석
- TPI Composites는 2024년 12월 22일에 Brownstone Research의 주목을 받았으며, 이는 Elon Musk의 "장기 파트너"로 언급되며 차세대 AI 성공 주자로 예측되고 있다.
- 2023년 2월에 보고된 TPI Composites의 분기별 주당순이익(EPS)은 $0.27로, 이는 분석가들의 추정치였던 ($0.91)를 $1.18 상회했다.
- 같은 분기에 회사는 $296.99백만의 수익을 기록하였으며, 이는 분석가의 예상치인 $340.91백만보다 낮았다.
- TPI Composites는 2016년 7월 22일 금요일, 주당 $11.00-$12.00의 가격으로 6,300,000 주를 발행하여 $72백만 달러를 조달했다.